Menu

“11凯迪债”2015年债券付息公告-债券频道

0 Comment

    特殊情绪:

  “武汉

凯迪电力

(

000939

,

股吧

股份股份有限公司2011

公司债

约会登记签到日券(以下缩写一,凡在2015年11月20日(含)前补进并控制比较期债券股的包围者使过得快活这次派发的利钱;2015年11月20日平常的比较期债券股的包围者不使过得快活这次派发的利钱。

  凯蒂围绕物科技股份股份有限公司(以下缩写“公司”或许“发行人”)2011年公司债券购买证股将于2015年11月23日算清2014年11月21日至2015年11月20日音延(以下缩写“比较期”)的利钱。地基《凯蒂围绕物科技股份股份有限公司窗侧发行公司债券购买证股募集说明书》参与条目的规则,现时是参与事项。

公报

列举如下:

  一、流传的发行债券股的提出要求

  1、债券股专门名称:武汉凯蒂电力股份股份有限公司2011公司债券购买证股

  2、债券股缩写:11凯迪债

  3、债券股行为准则:112048

  4、发行完全的:亿元人民币

  5、债券股限期:7年,发行人附在第五的人预付了票面利息率。

  6、债券股利息率:票面利息率

  7、债券股的使成形:实名记账公司债券购买证股

  8、起息日:对流传的债券股利钱的日期是2011年11月21日

  9、付息日期:2012年至2018年每年的11月21日为上人家计息年度的付息日期(如遇法定假期或安息日,使延期至下人家日间的;延伸音延。。万一包围者行使回售选择,则2012年至2016年每年的11月21日为回售使分裂债券股上人家计息年度的付息日期(如遇法定假期或安息日,使延期至下人家日间的;延伸音延。。

  10、收款日期:2018年11月21日(法定假期或安息日),使延期至下人家日间的;延伸音延。。万一包围者行使回售选择,则回售使分裂债券股的收款日期为2016年11月21日(如遇法定假期或安息日,使延期至下人家日间的;延伸音延。。

  11、约会还债和算清:每年的年单利债券股,蔑视复利。每年付息一次,成年人的一次还本,最初算清利钱连同基金算清。比较期债券股于每年的付息日向包围者算清的利钱款项为包围者由于利钱登记签到日收盘时所控制的比较期债券股票面完全的与对应的票面利息率的结果;于兑付日向包围者算清的本息款项为包围者由于兑付登记签到日收盘时所控制的比较期债券股最初一期利钱及所控制的债券股票面完全的的基金。

  12、加息的选择:发行人有权确定设想在比较期债券股存续期的第5腊尽冬残上调比较期债券股后2年的票面利息率。发行人将债券股的第五日领先算清第三十买卖日,在奇纳证监会装设的书信窗侧平均的上号对设想上调比较期债券股票面利息率连同上调眼界的公报。万一公司缺少行使好的的预付利息率,但是,票面利息率供养固定,在初始票面RA。

  13、包围者平常的选项:发行人对设想预付流传的债券股息票利钱的发行,包围者有权选择在比较期债券股第5个计息年度付息日将其控制的比较期债券股整个或使分裂按面值回售给发行人。第五债券股的计息年度利钱算清日期销路BAC,发行人将地基深圳提供纸张买卖所和债券股R。发行人收回对设想上调比较期债券股票面利息率及上调眼界的公报之日起3个买卖一两天内,谁行使卖方选择权可以宣告后经过债券股控制人,债券股控制人回售保兑的不行取消的传达,公司债券购买证股的有重大意义的共用将被解冻。;申报期未申报。,它被以为废了平常的选项。,持续控制比较期债券股并无怨接受上述的对设想上调比较期债券股票面利息率及上调眼界的确定。

  14、信誉等级和信誉评级机构:程度彭元信誉评级股份有限公司连锁商店评定,,发行人的次要信誉评级是AA。,AA债券股信誉评级。

  15、上市工夫和地方:比较期债券股于2011年12月19日在深圳提供纸张买卖所上市买卖。

  16、登记签到、托管、付托债券股利钱、兑付机构:奇纳提供纸张登记签到结算有限责任公司深圳分行(以下缩写“奇纳结算深圳分行”)

  二、债券股利钱算清在地图上标出

  本着《武汉凯蒂电力股份股份有限公司2011公司债券购买证股票面利息率公报》,比较期“11凯迪债”的票面利息率为。这次算清2014年11月21日至2015年11月20日年纪期利钱,即每手“11凯迪债”面值1000元派发利钱为85元(含税,减除纳税后分类人事广告版所得税、提供纸张覆盖基金债券股控制人每现实算清1000元人民币;非居住者生意(包含QFII)税前减除、RQFII)现实算清利钱每1000元人民币)。

  三、计息约会登记签到日、除息日和抵抵日期的利钱

  1、计息约会登记签到日为2015年11月20日;

  2、除息日是2015年11月23日。。

  3、汇率2015年11月23日抵达日期。

  四、感兴趣的不赞成

  这次债券股感兴趣的不赞成为关2015年11月20日深圳提供纸张买卖所收盘后,在奇纳结算深圳分行登记签到在册的整个的“11凯迪债”控制人。

  五、其制作方法

  1、公司将与奇纳结算子公司订约兑付代劳债券股。、兑息草案,奇纳付托债券股利钱结算深圳分行。万一公司在分定量配给Chin的全额债券股资产时舍弃,奇纳结算深圳分即将堵塞兑付草案?、兑息服务性的,利害关系兑换之后是由公司自身,参与进行事项,以公报为准。。公司将在比较期兑息日2个买卖新来将比较期债券股的利钱足额划付至奇纳结算深圳分行装设的岸报账。

  2、在收到报应后,奇纳结算深圳分行的协作,经过资产结算零碎将债券股利钱划付给有重大意义的的兑付机构(提供纸张公司或奇纳结算深圳分行认可的剩余部分机构),包围者经过赎回机构算清债券股利钱。。

  六、分类人事广告版包围者对公司债券购买证股利钱所得税的考虑

  1、公司债券购买证股分类人事广告版所得税

  地基中华人民共和国分类人事广告版收益的规则,比较期债券股分类人事广告版(包含提供纸张覆盖基金)包围者应交纳公司债券购买证股分类人事广告版利钱收益所得税。协定费率是利钱的20%。,地基国家的

税务

办公厅对增强

生意债

券利钱分类人事广告版所得税代扣代缴任务的流通的》(国税函[2003]612号)规则,比较期债券股利钱分类人事广告版所得税一致由各付息格点在向债券股控制人算清利钱时本着良心的代扣代缴,当场病倒。

  2、非居住者生意交纳公司债券购买证股利钱所得税

  据中华人民共和国生意所得税法、《非居住者生意所得税人造喷泉扣缴明智地使用暂行办法》(国税发[2009]3号)等规则,非居住者生意(包含QFII)、(RQFII)债券股控制人流传的债券股的利钱应该做,公司本着良心的代扣代缴强加。。

  七、相互关系机构

  1、发行人:凯蒂围绕物科技股份股份有限公司

  家:凯蒂1号楼武汉江夏东湖新技术开发区

  使接触:薛雪静

  联系电话:027-67869270

  传 真:027-67869018

  邮递区号:430223

  2、主承销品商:奇纳

民族提供纸张

有限责任公司

  家:北京市西城区倾斜飞行途径5号新宏伟的厦A座6-9层

  联 系 人:

张建国

、倩倩上

  联系电话:010-59355787、59355767

  传 真:010-66553378

  邮递区号:100033

  3、托管人:奇纳提供纸张登记签到结算有限责任公司深圳分行

  地址:广东省深圳深南中路1093号中信广场大厦18楼

  使接触:赖兴文

  联系电话:0755-25938081

  邮递区号:518031

  特意地公报

  凯蒂围绕物科技股份股份有限公司

  董 事 会

  2015年11月16日

(校订:HN888)

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注